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報(bào)表系統(tǒng)說(shuō)明

1.訂單交易報(bào)表

該節(jié)點(diǎn)下的所有報(bào)表，均為訂單交易系統(tǒng)的相關(guān)報(bào)表。

圖片1.png

【1】進(jìn)入頁(yè)面后，可任意選擇開(kāi)始和結(jié)束日期查詢委托情況。默認(rèn)的查詢時(shí)間為上日。

【2】可快速查詢上日、上周、本周、上月、本月、最近三個(gè)月的數(shù)據(jù)。默認(rèn)選擇上日。當(dāng)選擇改變時(shí)，【1】的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間會(huì)相應(yīng)改變。

如：選擇上周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上周一和上周日；

選擇本周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本周一和當(dāng)日；

選擇上月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31，以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn))；

選擇本月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本月1日和當(dāng)日；

選擇最近三個(gè)月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為三個(gè)月前的當(dāng)日和當(dāng)日。

1.1掛/摘單

查看客戶的掛/摘單報(bào)表記錄，如下圖：

圖片2.png

【1】中的部分字段解釋如下表：

掛/摘單列表
交易日	該掛/摘單所屬的交易日期
掛/摘單號(hào)	市場(chǎng)對(duì)該筆掛/摘單的標(biāo)記(唯一的)
掛單時(shí)間	該掛單所屬的具體時(shí)間，精確到秒
商品代碼	該掛/摘單對(duì)應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的)
買(mǎi)賣(mài)	該掛/摘單的買(mǎi)賣(mài)方向(買(mǎi)入或賣(mài)出)
訂立轉(zhuǎn)讓	該掛/摘單所屬托類(lèi)型：訂立或轉(zhuǎn)讓
轉(zhuǎn)讓方式	當(dāng)掛/摘單類(lèi)型為轉(zhuǎn)讓時(shí)，所指定的轉(zhuǎn)讓方式，當(dāng)委托類(lèi)型為訂立時(shí)，轉(zhuǎn)讓方式為空
掛/摘單價(jià)格	該掛/摘單的價(jià)格
掛/摘單數(shù)量	該掛/摘單的數(shù)量
已成交數(shù)量	若掛/摘單狀態(tài)為部分成交、全部成交或部分成交后撤銷(xiāo)，已成交數(shù)量才會(huì)大于0；其余狀態(tài)的已成交數(shù)量都為0
撤單類(lèi)型	撤單類(lèi)型有2種：掛單撤單和閉市自動(dòng)撤單；若委托成交，則撤單類(lèi)型為空
撤單時(shí)間	若狀態(tài)為全部撤單或部分成交后撤單，才會(huì)有撤單時(shí)間出現(xiàn)；若委托成交，則撤單時(shí)間為空
狀態(tài)	委托共有5個(gè)狀態(tài)：已掛/摘單、部分成交、全部成交、全部撤單和部分成交后撤單

在此頁(yè)面點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，可設(shè)置顯示項(xiàng)或?qū)С隽斜?，如下圖

1）設(shè)置顯示項(xiàng)時(shí)可操作顯示或隱藏任何列。若要隱藏交易日(點(diǎn)擊交易日前的方框，去掉方框內(nèi)的勾)，即可隱藏，且隱藏立即生效；若要顯示交易日（點(diǎn)擊交易日前的方框，勾選方框），即可立即顯示交易日。

2）點(diǎn)擊導(dǎo)出到xls后，可進(jìn)行列表導(dǎo)出。默認(rèn)導(dǎo)出的文件名為Report1，可自行修改文件名并選擇位置保存。

注：

1、圖中【1】、【2】部分，若訂單交易報(bào)表列表節(jié)點(diǎn)中有相同處，可參考此處，且不再重復(fù)介紹其含義；

2、可拖動(dòng)列名進(jìn)行排序，或點(diǎn)擊列名，對(duì)該列的內(nèi)容進(jìn)行排序。若報(bào)表系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)中有相同處，不再重復(fù)介紹；

3、在掛/摘單頁(yè)面的右鍵功能，也對(duì)訂單交易報(bào)表下所有節(jié)點(diǎn)下的頁(yè)面有效，下文中就不再重復(fù)介紹。

1.2成交明細(xì)

統(tǒng)計(jì)用戶的所有成交明細(xì)，如下圖：

圖片3.png

【1】中部分字段解釋如下表：

成交明細(xì)列表
交易日	成交時(shí)間
成交單號(hào)	市場(chǎng)對(duì)該筆成交的唯一標(biāo)記
掛/摘單號(hào)	市場(chǎng)對(duì)該筆掛/摘單的標(biāo)記(唯一的)
成交時(shí)間	該筆成交的時(shí)間
商品代碼	該掛/摘單對(duì)應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的)
買(mǎi)賣(mài)	該掛/摘單的買(mǎi)賣(mài)方向(買(mǎi)入或賣(mài)出)
訂立轉(zhuǎn)讓	轉(zhuǎn)讓成交時(shí)，轉(zhuǎn)讓存貨價(jià)等于所轉(zhuǎn)讓存貨的存貨價(jià)；訂立成交時(shí)，轉(zhuǎn)讓存貨價(jià)等于0
成交價(jià)格	該筆成交的價(jià)格
成交數(shù)量	該筆成交的數(shù)量
成交金額	該筆成交的貨款，數(shù)量合約單位價(jià)格
轉(zhuǎn)讓存貨價(jià)	轉(zhuǎn)讓成交時(shí)，轉(zhuǎn)讓存貨價(jià)等于所轉(zhuǎn)讓存貨的存貨價(jià)；訂立成交時(shí)，轉(zhuǎn)讓存貨價(jià)等于0
利潤(rùn)	轉(zhuǎn)讓成交產(chǎn)生的利潤(rùn)，訂立成交的利潤(rùn)為0
轉(zhuǎn)讓增值稅	轉(zhuǎn)讓成交產(chǎn)生的增值稅，訂立成交的轉(zhuǎn)讓增值稅為0
轉(zhuǎn)讓存貨所屬交易日	所轉(zhuǎn)讓的存貨的擁有日期
交易手續(xù)費(fèi)	該筆成交產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)
加收手續(xù)費(fèi)	對(duì)該筆成交的加收手續(xù)費(fèi)
成交類(lèi)型	成交類(lèi)型總共有4種：正常交易、強(qiáng)轉(zhuǎn)交易、協(xié)議交易、委托交易

1.3存貨匯總

根據(jù)交易日期、商品分類(lèi)和買(mǎi)賣(mài)，統(tǒng)計(jì)用戶的總存貨情況，如下圖：

圖片4.png

【1】中部分字段解釋如下表：

存貨匯總列表
交易日	以交易日、商品分類(lèi)和買(mǎi)賣(mài)，匯總存貨情況
商品代碼	該掛/摘單對(duì)應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的)
買(mǎi)賣(mài)	存貨方向有2種：買(mǎi)入和賣(mài)出
存貨數(shù)量	對(duì)應(yīng)商品方向的存貨數(shù)量
存貨均價(jià)	對(duì)應(yīng)商品存貨的加權(quán)平均價(jià)
抵頂數(shù)量	持倉(cāng)中用于抵頂?shù)臄?shù)量
存貨金額	存貨對(duì)應(yīng)金額
存貨訂金	根據(jù)對(duì)應(yīng)商品存貨數(shù)量和方向計(jì)算的訂金

1.4存貨明細(xì)

展示用戶的每一筆存貨情況，如圖

圖片5.png

【1】中的部分字段解釋如下表

存貨明細(xì)列表
交易日	以交易日、商品分類(lèi)和買(mǎi)賣(mài)，匯總存貨情況
存貨單號(hào)	市場(chǎng)對(duì)該筆存貨的唯一標(biāo)記
訂立成交號(hào)	訂立成交產(chǎn)生的唯一標(biāo)記號(hào)
買(mǎi)賣(mài)	存貨方向有2種：買(mǎi)入和賣(mài)出
訂立價(jià)格	該筆存貨訂立的價(jià)格
存貨價(jià)格	該筆存貨對(duì)應(yīng)的存貨價(jià)格。市場(chǎng)盈虧計(jì)算方式為每日無(wú)負(fù)債時(shí)，結(jié)算后存貨價(jià)的值取結(jié)算價(jià)；市場(chǎng)盈虧計(jì)算方式為實(shí)時(shí)無(wú)負(fù)債，且盈虧收取方式為盈虧都計(jì)時(shí)，結(jié)算后存貨價(jià)的值取訂立價(jià)；
訂立數(shù)量	該筆存貨訂立成交的數(shù)量
存貨數(shù)量	對(duì)應(yīng)商品方向的存貨數(shù)量
抵頂數(shù)量	持倉(cāng)中用于抵頂?shù)臄?shù)量
存貨金額	存貨對(duì)應(yīng)金額
存貨訂金	根據(jù)對(duì)應(yīng)商品存貨數(shù)量和方向計(jì)算的訂金
有效期
訂立時(shí)間	該商品訂立的時(shí)間

訂立數(shù)量為剛開(kāi)始擁有這筆存貨時(shí)的總數(shù)量；存貨數(shù)量為現(xiàn)在該存貨單號(hào)現(xiàn)在的數(shù)量。

如：一筆交易訂立數(shù)量為50，那么該存貨單號(hào)對(duì)應(yīng)的訂立數(shù)量就為50，存貨數(shù)量也為50；對(duì)該商品再有一筆轉(zhuǎn)讓交易，轉(zhuǎn)讓數(shù)量為10，此時(shí)，該存貨單號(hào)對(duì)應(yīng)的訂立數(shù)量為50，存貨數(shù)量為40。

1.5交收存貨

展示用戶的每筆交收存貨信息，如圖

圖片6.png

【1】中部分字段結(jié)束如下表：

交收存貨列表
交易日	擁有該筆交收存貨的交易日
交收存貨單號(hào)	交收存貨的唯一標(biāo)識(shí)
商品代碼	該掛/摘單對(duì)應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的)
商品名稱(chēng)	該掛/摘單對(duì)應(yīng)商品的商品名稱(chēng)
買(mǎi)賣(mài)	存貨方向有2種：買(mǎi)入和賣(mài)出
交收數(shù)量	該商品交收的數(shù)量
其中交收抵頂數(shù)量	該交收商品參與抵頂?shù)臄?shù)量
存貨價(jià)格	該筆交收存貨對(duì)應(yīng)的存貨價(jià)格
升貼水	交收存貨的升貼水
交收價(jià)格	該商品交收的價(jià)格，具體計(jì)算依據(jù)詳見(jiàn)各商品上市說(shuō)明書(shū)
交收貨值變化	該筆交收存貨對(duì)應(yīng)的貨值變化
交收增值稅	該筆交收存貨對(duì)應(yīng)的增值稅
交收訂金	該筆交收存貨對(duì)應(yīng)的訂金
交收手續(xù)費(fèi)	該筆交收存貨對(duì)應(yīng)的手續(xù)費(fèi)
交收貨款	該筆持倉(cāng)對(duì)應(yīng)的交收貨款
交收方式	交收方式有2種：提前交收或到期交收

1.6資金狀態(tài)

以交易日期分類(lèi)，查看用戶每個(gè)交易日期的資金狀況，如下圖：

圖片7.png

【1】中部分字段解釋如下表

資金狀況列表
交易日期	以交易日期分類(lèi)，查看用戶資金狀況
期初余額	該交易日的最初余額，等于上一交易日的期末余額
入金	該交易日的劃入資金賬戶總的金額
出金	該交易日的劃出資金賬戶總的金額
當(dāng)日訂金	該交易日總的交易訂金和交收訂金之和
上日訂金	上一個(gè)交易日總的交易訂金和交收訂金之和
當(dāng)日有效貨值變化	該交易日之前所有效貨值變化總和
上日有效貨值變化	上一交易日之前所有效貨值變化總和
利潤(rùn)	貨值變化
當(dāng)日交易手續(xù)費(fèi)	該交易日的總交易手續(xù)費(fèi)，包括加收手續(xù)費(fèi)
當(dāng)日利潤(rùn)	轉(zhuǎn)讓存貨產(chǎn)生的利潤(rùn)
當(dāng)日增值稅	該交易日期的總增值稅
當(dāng)日交收訂金	該交易日期的總交收訂金
上日交收訂金	上一個(gè)交易日期的總交收訂金
交收手續(xù)費(fèi)	該交易日期的總交收手續(xù)費(fèi)
當(dāng)日交收貨值變化	該交易日的總交收貨值變化
當(dāng)日貨款支出	該交易日交收處理后，交收貨款支出之和
當(dāng)日貨款收入	該交易日交收處理后，交收貨款收入之和
當(dāng)日違約金	該交易日交收違約產(chǎn)生或得到的總的違約金
當(dāng)日延期補(bǔ)償費(fèi)	該交易日產(chǎn)生的總的延期補(bǔ)償費(fèi)
當(dāng)日倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)	該交易日產(chǎn)生的總的倉(cāng)儲(chǔ)補(bǔ)償費(fèi)
當(dāng)前余額	該交易日資金賬戶余額
期末權(quán)益	客戶期末所有權(quán)益
最低結(jié)算準(zhǔn)備金	該交易日用于控制用戶資金風(fēng)險(xiǎn)的最低準(zhǔn)備金
質(zhì)押資金	該交易日用戶參與質(zhì)押業(yè)務(wù)，所得到的質(zhì)押資金
需追加資金	A、若該交易日可用>=最低結(jié)算準(zhǔn)備金-質(zhì)押資金-虛擬資金，需追加資金=0； B、若該交易日可用<最低結(jié)算準(zhǔn)備金-質(zhì)押資金-虛擬資金,需追加資金=結(jié)算準(zhǔn)備金-可用-質(zhì)押-虛擬

2.資金報(bào)表

主要統(tǒng)計(jì)各個(gè)資金賬戶的資金變化及總賬的變化。

2.1總賬匯總

查看用戶總賬情況，如下圖：

圖片8.png

【1】進(jìn)入頁(yè)面后，可任意選擇開(kāi)始和結(jié)束日期查詢總賬匯總情況。默認(rèn)的查詢時(shí)間為上日。

如：選擇上周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上周一和上周日；

選擇本周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本周一和當(dāng)日；

選擇上月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31，以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn))；

選擇本月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本月1日和當(dāng)日；

選擇最近三個(gè)月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為三個(gè)月前的當(dāng)日和當(dāng)日

2.2總賬明細(xì)

以結(jié)算日期分類(lèi)，查看用戶每日的資金總賬明細(xì)情況，如下圖：

圖片9.png

點(diǎn)擊上圖中的查看詳細(xì)信息，可以查看各系統(tǒng)的資金情況，如下圖：

圖片10.png

2.3現(xiàn)貨系統(tǒng)流水

查看現(xiàn)貨系統(tǒng)資金流水情況，如下圖：

圖片11.png

2.4訂單系統(tǒng)流水

查看訂金系統(tǒng)資金流水情況，如下圖：

圖片12.png

2.5資金系統(tǒng)流水

查看用戶的資金系統(tǒng)的流水情況，如下圖：

圖片13.png

3.組合報(bào)表

組合報(bào)表將各個(gè)交易系統(tǒng)的報(bào)表、資金報(bào)表節(jié)點(diǎn)下的所有報(bào)表組合在一個(gè)頁(yè)面，便于進(jìn)行各報(bào)表之間進(jìn)行查詢對(duì)比，如下圖：

圖片14.png

【1】進(jìn)入頁(yè)面后，可任意選擇開(kāi)始和結(jié)束日期查詢總賬匯總情況。默認(rèn)的查詢時(shí)間為上日日期。

如：選擇上周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上周一和上周日；

選擇本周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本周一和當(dāng)日；

選擇上月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31，以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn))；

選擇本月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本月1日和當(dāng)日；

選擇最近三個(gè)月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為三個(gè)月前的當(dāng)日和當(dāng)日

【3】所示為快捷操作按鈕。全選為選擇頁(yè)面全部報(bào)表，點(diǎn)擊查詢后可查詢所有報(bào)表的數(shù)據(jù)；若為全不選，點(diǎn)擊查詢則不會(huì)查詢出任何數(shù)據(jù)；手動(dòng)勾選部分報(bào)表，點(diǎn)擊查詢，可查詢出勾選報(bào)表的數(shù)據(jù)。查詢出的數(shù)據(jù)可點(diǎn)擊【導(dǎo)出Excel】導(dǎo)出報(bào)表中的數(shù)據(jù)。

【4】登錄賬號(hào)有哪些交易系統(tǒng)的權(quán)限就顯示哪些系統(tǒng)的報(bào)表，若無(wú)權(quán)限，當(dāng)前頁(yè)面不顯示該系統(tǒng)的報(bào)表。也展示資金報(bào)表節(jié)點(diǎn)下的所有報(bào)表，這些報(bào)表跟登錄賬號(hào)的交易權(quán)限無(wú)關(guān)。

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